中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 150314 15進出14 2 11.61% 814,537.44
2 018017 國開2007 2 4.95% 347,737.74
3 200212 20國開12 4 4.46% 313,295.28
4 180214 18國開14 1 3.77% 264,763.29
5 240203 24國開03 12 3.42% 239,731.72
6 240208 24國開08 11 3.02% 212,060.56
7 200405 20農發(fā)05 2 2.91% 204,136.17
8 190215 19國開15 7 1.55% 108,844.25
9 259906 25貼現(xiàn)國債06 4 1.40% 97,903.79
10 240415 24農發(fā)15 4 1.39% 97,335.98
11 2400006 24特別國債06 10 1.35% 94,404.91
12 240215 24國開15 5 1.33% 93,116.34
13 112496420 24成都農商銀行CD026 7 1.14% 79,962.00
14 112482112 24長沙銀行CD147 7 1.13% 79,625.81
15 230210 23國開10 4 1.03% 71,957.14
16 240202 24國開02 9 0.98% 69,122.91
17 112409119 24浦發(fā)銀行CD119 4 0.85% 59,971.45
18 112506014 25交通銀行CD014 4 0.85% 59,965.03
19 250205 25國開05 4 0.84% 58,787.11
20 240403 24農發(fā)03 5 0.81% 56,501.85
21 230208 23國開08 6 0.75% 52,293.59
22 112405165 24建設銀行CD165 4 0.71% 49,873.37
23 112505062 25建設銀行CD062 3 0.71% 49,669.70
24 230207 23國開07 4 0.70% 49,127.15
25 190210 19國開10 4 0.63% 44,184.00
26 112418189 24華夏銀行CD189 3 0.63% 43,947.61
27 259905 25貼現(xiàn)國債05 4 0.57% 39,974.48
28 112418096 24華夏銀行CD096 4 0.57% 39,961.48
29 112470605 24杭州銀行CD237 4 0.57% 39,893.14
30 112486116 24徽商銀行CD166 3 0.57% 39,864.84
31 112518038 25華夏銀行CD038 3 0.57% 39,755.81
32 240014 24附息國債14 2 0.47% 32,828.98
33 220315 22進出15 2 0.45% 31,378.53
34 230022 23附息國債22 2 0.45% 31,294.11
35 220208 22國開08 4 0.45% 31,277.97
36 112411059 24平安銀行CD059 3 0.43% 29,977.57
37 230203 23國開03 5 0.43% 29,971.02
38 230018 23附息國債18 5 0.42% 29,507.42
39 220203 22國開03 2 0.39% 27,548.47
40 230202 23國開02 6 0.39% 27,347.67
41 212380008 23交行債01 5 0.37% 25,691.89
42 240303 24進出03 2 0.37% 25,629.86
43 240017 24附息國債17 5 0.34% 23,571.32
44 220210 22國開10 7 0.31% 21,975.71
45 220205 22國開05 4 0.31% 21,537.64
46 230008 23附息國債08 4 0.30% 21,103.90
47 232380009 23建行二級資本債01A 2 0.30% 20,842.12
48 2228051 22平安銀行小微債 3 0.29% 20,284.13
49 2320003 23海峽銀行小微債01 3 0.29% 20,267.51
50 112496677 24四川銀行CD037 3 0.28% 19,984.28
51 112403064 24農業(yè)銀行CD064 3 0.28% 19,983.82
52 112413062 24浙商銀行CD062 3 0.28% 19,975.01
53 112408185 24中信銀行CD185 3 0.28% 19,929.13
54 112482204 24四川銀行CD110 3 0.28% 19,898.45
55 112417221 24光大銀行CD221 3 0.28% 19,872.49
56 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 3 0.27% 19,020.58
57 230302 23進出02 4 0.26% 18,388.21
58 240306 24進出06 4 0.26% 18,236.92
59 2028041 20工商銀行二級01 5 0.25% 17,549.07
60 080006 08國債06 2 0.23% 16,134.01
61 230009 23附息國債09 5 0.23% 16,089.10
62 104985 21廣東債11 2 0.21% 14,868.15
63 2105123 21山東債16 2 0.21% 14,832.77
64 173616 21安徽10 2 0.21% 14,762.18
65 240006 24附息國債06 2 0.21% 14,426.12
66 252480007 24東方債01BC 4 0.21% 14,400.18
67 210205 21國開05 3 0.19% 13,244.50
68 232380005 23農行二級資本債01B 4 0.19% 13,180.95
69 2028017 20農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.16% 11,357.64
70 180210 18國開10 2 0.16% 11,007.74
71 230014 23附息國債14 2 0.15% 10,649.99
72 200006 20附息國債06 4 0.15% 10,571.98
73 240013 24附息國債13 3 0.15% 10,383.63
74 212480011 24浙商銀行小微債03 3 0.15% 10,255.92
75 2420027 24東莞銀行01 3 0.15% 10,215.61
76 148580 24國證01 2 0.15% 10,187.40
77 240018 24附息國債18 3 0.15% 10,182.44
78 115803 23國君G7 3 0.14% 10,148.43
79 2420013 24北京銀行01 5 0.14% 10,103.86
80 250001 25附息國債01 4 0.14% 9,994.15
81 09250202 25國開清發(fā)02 1 0.14% 9,941.53
82 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.13% 9,307.16
83 232400034 24杭州銀行二級資本債01 2 0.13% 9,107.39
84 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 2 0.12% 8,304.00
85 240481 24中郵02 6 0.12% 8,285.45
86 09240402 24農發(fā)清發(fā)02 3 0.11% 8,044.19
87 102001248 20北京國資MTN001 2 0.10% 7,230.29
88 2223005 22人保健康 3 0.10% 7,224.29
89 019740 24國債09 21 0.10% 6,921.31
90 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 2 0.09% 6,210.52
91 210307 21進出07 1 0.09% 6,100.16
92 259913 25貼現(xiàn)國債13 2 0.09% 5,999.64
93 232380008 23廣州農商行二級資本債01 1 0.08% 5,346.02
94 2120069 21長安銀行永續(xù)債 2 0.08% 5,312.01
95 240205 24國開05 2 0.08% 5,309.90
96 092280034 22威海商行二級資本債01 1 0.08% 5,283.78
97 240371 23銀河G9 1 0.07% 5,227.66
98 240196 23中證26 1 0.07% 5,226.26
99 240706 24信達03 4 0.07% 5,124.06
100 212480014 24東莞農商行小微債01 1 0.07% 5,105.38
101 2420030 24南京銀行02 1 0.07% 5,095.37
102 241696 24中泰05 1 0.07% 5,091.75
103 240020 24附息國債20 2 0.07% 5,059.54
104 524181 25廣發(fā)C1 1 0.07% 5,005.49
105 242230 25上證01 1 0.07% 4,991.57
106 240008 24附息國債08 3 0.06% 4,139.25
107 232580001 25工行二級資本債01BC 3 0.06% 3,998.41
108 115995 23中證22 4 0.04% 3,147.64
109 230012 23附息國債12 3 0.03% 2,142.33
110 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 3 0.03% 2,060.82
111 220303 22進出03 3 0.03% 2,045.34
112 240431 24農發(fā)31 4 0.03% 2,013.56
113 240314 24進出14 4 0.03% 2,008.29
114 2400004 24特別國債04 3 0.02% 1,079.50
115 019758 24國債21 3 0.01% 1,004.36
116 250401 25農發(fā)01 2 0.01% 998.97
117 118053 正帆轉債 12 0.01% 988.36
118 019766 25國債01 4 0.01% 749.56
119 113052 興業(yè)轉債 7 0.01% 634.47
120 112404062 24中國銀行CD062 2 0.01% 633.13
121 112503096 25農業(yè)銀行CD096 2 0.01% 589.31
122 127040 國泰轉債 8 0.01% 476.72
123 127038 國微轉債 11 0.01% 457.98
124 113045 環(huán)旭轉債 7 0.01% 411.45
125 113641 華友轉債 8 0.01% 389.15
126 128136 立訊轉債 11 0.01% 374.09
127 123104 衛(wèi)寧轉債 7 0.01% 359.22
128 113674 華設轉債 13 0.01% 355.56
129 110095 雙良轉債 8 0.00% 339.07
130 127031 洋豐轉債 7 0.00% 320.49
131 112411069 24平安銀行CD069 1 0.00% 319.38
132 112505116 25建設銀行CD116 1 0.00% 318.95
133 110062 烽火轉債 7 0.00% 315.98
134 127024 盈峰轉債 5 0.00% 306.82
135 112408247 24中信銀行CD247 1 0.00% 297.81
136 019749 24國債15 4 0.00% 272.33
137 127026 超聲轉債 7 0.00% 270.30
138 113064 東材轉債 8 0.00% 270.24
139 127028 英特轉債 8 0.00% 268.93
140 128131 崇達轉2 8 0.00% 267.18
141 127027 能化轉債 7 0.00% 263.08
142 113043 財通轉債 7 0.00% 261.43
143 127022 恒逸轉債 4 0.00% 251.42
144 118024 冠宇轉債 7 0.00% 250.64
145 127085 韻達轉債 8 0.00% 243.71
146 127045 牧原轉債 8 0.00% 238.03
147 127103 東南轉債 8 0.00% 227.87
148 127016 魯泰轉債 7 0.00% 222.23
149 128122 興森轉債 4 0.00% 213.72
150 127086 恒邦轉債 8 0.00% 206.00
151 123190 道氏轉02 4 0.00% 201.02
152 127064 杭氧轉債 7 0.00% 194.71
153 113062 常銀轉債 7 0.00% 192.39
154 118034 晶能轉債 8 0.00% 191.50
155 127015 希望轉債 6 0.00% 187.30
156 127083 山路轉債 8 0.00% 175.77
157 127039 北港轉債 7 0.00% 170.98
158 110094 眾和轉債 7 0.00% 169.89
159 110081 聞泰轉債 6 0.00% 156.43
160 127073 天賜轉債 7 0.00% 153.88
161 127030 盛虹轉債 7 0.00% 151.47
162 113623 鳳21轉債 10 0.00% 144.64
163 127066 科利轉債 6 0.00% 144.36
164 110089 興發(fā)轉債 5 0.00% 136.68
165 113056 重銀轉債 2 0.00% 131.85
166 113042 上銀轉債 4 0.00% 120.65
167 110079 杭銀轉債 4 0.00% 120.07
168 113659 萊克轉債 7 0.00% 113.44
169 127068 順博轉債 4 0.00% 108.15
170 113643 風語轉債 4 0.00% 99.54
171 110086 精工轉債 4 0.00% 95.69
172 113046 金田轉債 4 0.00% 92.31
173 128133 奇正轉債 3 0.00% 89.97
174 127072 博實轉債 8 0.00% 85.96
175 128130 景興轉債 4 0.00% 77.56
176 110064 建工轉債 2 0.00% 70.44
177 127107 領益轉債 4 0.00% 54.70
178 113065 齊魯轉債 4 0.00% 53.87
179 118025 奕瑞轉債 3 0.00% 47.22
180 127070 大中轉債 2 0.00% 42.70
181 110076 華海轉債 4 0.00% 41.48
182 018018 國開2101 2 0.00% 34.29
183 123108 樂普轉2 3 0.00% 33.38
184 110085 通22轉債 4 0.00% 24.11
185 019723 23國債20 2 0.00% 15.02
186 113616 韋爾轉債 3 0.00% 12.14
187 019704 23國債11 2 0.00% 10.28
188 127108 太能轉債 4 0.00% 3.42

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